상품종류
| 종류 | 내용 | 손익 |
|---|---|---|
| 선물환 매수 | 미래의 수입결제, 당발송금 등 외화매수 예정 건에 대한 환변동위험 헤지 | 만기환율 > 선물환율 → 거래이익 만기환율 < 선물환율 → 거래손실 |
| 선물환 매도 | 미래의 수출네고대금, 타발송금 내도분 등 외화매도 예정 건에 대한 환변동위험 헤지 | 만기환율 > 선물환율 → 거래손실 만기환율 < 선물환율 → 거래이익 |
손익 그래프
선물환 매수
선물환 매도
손익 예시
선물환 매수
| 만기환율 (A) |
약정환율 (B) |
계약금액 (C) |
환차익/손(고객) [D = (A-B)*C] |
|---|---|---|---|
| 1,204.20 | 1,115.00 | USD 500,000 | KRW 44,600,000 |
| 1,170.75 | 1,115.00 | USD 500,000 | KRW 27,875,000 |
| 1,115.00 | 1,115.00 | USD 500,000 | KRW 0 |
| 1,059.25 | 1,115.00 | USD 500,000 | - KRW 27,875,000 |
| 1,025.80 | 1,115.00 | USD 500,000 | - KRW 44,600,000 |
선물환 최초 약정환율이 1,115원일 때 만기환율별 환차익 금액입니다.
선물환 매도
| 만기환율 (A) |
약정환율 (B) |
계약금액 (C) |
환차익/손(고객) [D = (B-A)*C] |
|---|---|---|---|
| 1,204.20 | 1,115.00 | USD 500,000 | - KRW 44,600,000 |
| 1,170.75 | 1,115.00 | USD 500,000 | - KRW 27,875,000 |
| 1,115.00 | 1,115.00 | USD 500,000 | KRW 0 |
| 1,059.25 | 1,115.00 | USD 500,000 | KRW 27,875,000 |
| 1,025.80 | 1,115.00 | USD 500,000 | KRW 44,600,000 |